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Lippo Malls Indonesia Retail Trust, 7.5% 9feb2026, USD (FIGI RegS BBG00Z41KRK1, XS2295115997, WKN A3KLJ6)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
22.606.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Indonesien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor Lippo Malls Indonesia Retail Trust
Finanzbericht IFRS
  • Platzierungsvolumen
    233.830.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    22.606.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2295115997
  • Common Code RegS
    229511599
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z41KRK1
  • Ticker
    LMRTSP 7.5 02/09/26

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Informationen zur Anleihe

Profil
Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIR Trust") ist der erste und einzige indonesische Immobilieninvestmenttrust für den Einzelhandel ("REIT"), der am 19. November 2007 an der SGX-ST notiert wurde. Ziel ist es, eine Exposition gegenüber dem wachsenden ...
Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIR Trust") ist der erste und einzige indonesische Immobilieninvestmenttrust für den Einzelhandel ("REIT"), der am 19. November 2007 an der SGX-ST notiert wurde. Ziel ist es, eine Exposition gegenüber dem wachsenden Einzelhandelsimmobiliensektor in Indonesien zu bieten. Er wurde mit dem Hauptziel gegründet, langfristig in ein diversifiziertes Portfolio von ertragsbringenden Immobilien in Indonesien zu besitzen und zu investieren, die hauptsächlich für Einzelhandels- und/oder einzelhandelsbezogene Zwecke genutzt werden. Der Fokus des Trust-Managers liegt darauf, eine gute Belegung und eine ausgewogene Diversifikation von Immobilien und Mietern im gesamten Portfolio durch proaktives Asset-Management der Einkaufszentren und Räume zu gewährleisten.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    233.830.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    22.606.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

Aufstockungen

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175 910

ETF & Funds

80 000

Indizes

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***%
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Anzahl der Aufträge
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    Refinance
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2295115997
  • Cbonds ID
    928077
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    229511599
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z41KRK1
  • WKN RegS
    A3KLJ6
  • Ticker
    LMRTSP 7.5 02/09/26
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

***

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