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Mikro Fund, 11% 1jan2022, RUB (FIGI BBG00Z1SM3J8, CH0596085420)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
34.200.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
01/01/2022 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund CH0596085420 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 01/01/2022. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 11%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 11.400.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 34.200.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 34.200.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH0596085420, FIGI - BBG00Z1SM3J8, CFI - DYFNXB, Ticker - MKKK 11 01/01/22 EMTN.
  • Platzierungsvolumen
    34.200.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    34.200.000 RUB
  • Kleinste handelbare Einheit
    11.400.000 RUB
  • ISIN
    CH0596085420
  • CFI
    DYFNXB
  • FIGI
    BBG00Z1SM3J8
  • Ticker
    MKKK 11 01/01/22 EMTN
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    34.200.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    34.200.000 RUB
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    11.400.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
  • Stückelung
    *** RUB
  • Nennbetrag
    11.400.000 RUB

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    01/01/2022

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Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    CH0596085420
  • Cbonds ID
    928333
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYFNXB
  • FIGI
    BBG00Z1SM3J8
  • Ticker
    MKKK 11 01/01/22 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Dokumentäre Anleihen
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  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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  • Strukturierte Produkte
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  • Untergeordnete Anleihen
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