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Mikro Fund, 7.5% 15sep2023, EUR (FIGI BBG00XCC7DS1, CH0568750415)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
625.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
15/09/2023 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund CH0568750415 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 15/09/2023. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 7,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 125.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 625.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 625.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH0568750415, FIGI - BBG00XCC7DS1, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 03/15/30 EmTn.
  • Platzierungsvolumen
    625.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    625.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    125.000 EUR
  • ISIN
    CH0568750415
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00XCC7DS1
  • Ticker
    MKKK V0 03/15/30 EmTn
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    625.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    625.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    125.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    125.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    15/09/2023

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  • Platzierung
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    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
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  • Verwahrer
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Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    CH0568750415
  • Cbonds ID
    928739
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00XCC7DS1
  • Ticker
    MKKK V0 03/15/30 EmTn
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Supranationale Anleihen
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