Mikro Fund, 11% 15aug2026, USD (FIGI BBG00Z717G54, XS2285992397)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

465.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

465.000 USD
Ausstehendes Volumen

465.000 USD
Gegenwert in USD

465.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

155.000 USD
ISIN

XS2285992397
Common Code

228599239
CFI

DBFXFB
FIGI

BBG00Z717G54
Ticker

MKKK 11 08/15/26 eMTN

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Mikro Fund F.T. fungiert als Investmentfonds. Als Tochtergesellschaft von Mikro Kapital s.a.r.l. bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für Investitionen für seine Kunden an, die in GUS-Ländern investieren möchten.

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Volumen

Platzierungsvolumen

465.000 USD
Ausstehendes Volumen

465.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

465.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

155.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

155.000 USD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Step-up/Step-down

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

ISIN

XS2285992397
Cbonds ID

931159
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

228599239
CFI

DBFXFB
FIGI

BBG00Z717G54
Ticker

MKKK 11 08/15/26 eMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***