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Mikro Fund, 7.5% 15feb2024, EUR (FIGI BBG00Z71QZV2, XS2298307161)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
3.625.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
15/02/2024 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund XS2298307161 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 15/02/2024. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 7,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 125.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 3.625.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 3.625.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2298307161, FIGI - BBG00Z71QZV2, CFI - DBFXFB, Common Code - 229830716, Ticker - MKKK V0 08/15/30 eMiN.
  • Platzierungsvolumen
    3.625.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    3.625.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    125.000 EUR
  • ISIN
    XS2298307161
  • Common Code
    229830716
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG00Z71QZV2
  • Ticker
    MKKK V0 08/15/30 eMiN
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    3.625.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    3.625.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    125.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    125.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    15/02/2024

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    Öffentlich
  • Platzierung
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    (***%)
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    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
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    ***
  • Verwahrer
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  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Letzte Anleihen

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS2298307161
  • Cbonds ID
    931183
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    229830716
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG00Z71QZV2
  • Ticker
    MKKK V0 08/15/30 eMiN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Bearer
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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