Bond-Screener
Asian Development Bank (ADB), 0.75% 10feb2026, CAD (1239-00-1) (FIGI BBG00Z3VVNZ7, CA045167FA66, WKN A3KLL0)
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Inländische Anleihen, Auslandsanleihen, Grüne Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.250.000.000 CAD
Platzierung
Fälligkeit (Option)
10/02/2026
(-)
Stückzinsen
CAD
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Philippinen
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Asian Development Bank (ADB) CA045167FA66 ist ein auf CAD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 10/02/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 0,75%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Philippinen. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,01 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der Z-Spread beträgt -40 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 13 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 CAD, ein Platzierungsvolumen von 1.250.000.000 CAD und ein ausstehendes Volumen von 1.250.000.000 CAD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CA045167FA66, FIGI - BBG00Z3VVNZ7, CFI - DBFUFR, Common Code - 229766457, Ticker - ASIA 0.75 02/10/26 GMTN.
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