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Iceland VLNCo, 4.375% 15may2028, GBP (FIGI RegS BBG00Z700708, XS2304198331, WKN A3KL09)
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Die Anleihe Iceland VLNCo XS2304198331 ist ein auf GBP lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Secured mit Fälligkeit am 15/05/2028. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 4,38%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Vereinigtes Königreich. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 85% and 115%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,04% and 0,05%. Die modifizierte Duration beträgt 1,5 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der Z-Spread beträgt -21,68 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 5 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 GBP, ein Platzierungsvolumen von 250.000.000 GBP und ein ausstehendes Volumen von 250.000.000 GBP, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2304198331, FIGI - BBG00Z700708, CFI - DBFNBR, Common Code - 230419833, Ticker - ICELTD 4.375 05/15/28 REGS.
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