CDC Habitat, 0.74% 23apr2027, EUR (FIGI BBG00QQFF0C0, FR0125536336, WKN A2YQ8V)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Emittent

Emittent

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

29.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

23/04/2027 (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Frankreich

Aktueller Kupon

0,74%

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe CDC Habitat FR0125536336 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 23/04/2027. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,74%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Frankreich. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1 EUR, ein Platzierungsvolumen von 29.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 29.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - FR0125536336, FIGI - BBG00QQFF0C0, CFI - DTFUFB, Common Code - 198717070, Ticker - SNAIMM 0.74 04/23/27 EMTN.

Platzierungsvolumen

29.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.000.000 EUR
Gegenwert in USD

32.308.030 USD
Nennbetrag

1 EUR
ISIN

FR0125536336
Common Code

198717070
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG00QQFF0C0
SEDOL

5M0PM20
Ticker

SNAIMM 0.74 04/23/27 EMTN

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Profil

CDC Habitat, ehemals Groupe SNI (Nationale ImmobilienGesellschaft), ist eine Tochtergesellschaft der Caisse des Depots et Consignations, deren Hauptaufgabe die Verwaltung öffentlicher Immobilienvermögen ist.

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Emittent

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CDC Habitat
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

CDC Habitat
Sektor

Unternehmen
Branche

Sonstiges Baugewerbe

Volumen

Platzierungsvolumen

29.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

29.000.000 EUR
Gegenwert in USD

32.308.030 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

23/04/2027

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
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Beschränkung von Investitionen
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Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
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Collective Action Clause (CAC)
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Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
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Drittverzugsklausel
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Finanzkennzahlen
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Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
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Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN

FR0125536336
Cbonds ID

934419
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

198717070
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG00QQFF0C0
WKN

A2YQ8V
SEDOL

5M0PM20
Ticker

SNAIMM 0.74 04/23/27 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
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Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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