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Hamburger Hochbahn, 0.125% 24feb2031, EUR (FIGI RegS BBG00Z9B9Y31, XS2233088132, WKN A289Q6)

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Internationale Anleihen, Grüne Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • M
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  • S&P
    ***  | ***
    ***
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    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
500.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Deutschland
Aktueller Kupon
***%
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    579.457.500 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2233088132
  • Common Code RegS
    223308813
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00Z9B9Y31
  • Ticker
    HHOCGR 0.125 02/24/31

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Profil
Die Hamburger Hochbahn AG wurde 1911 gegründet, das Unternehmen betreibt das U-Bahn-System und große Teile des Bussystems in Hamburg, Deutschland.
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  • Kreditnehmer
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    Hamburger Hochbahn
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    Hamburger Hochbahn
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Sonstiges Transportdienstleistungen
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    500.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    579.457.500 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
    Capital Expenditures
    Project Financing
    Green Project
  • Platzierung
    In connection with the issue of the Notes, the Issuer will receive net proceeds of approximately 493,390,000 EUR. The Issuer intends to use the net proceeds as follows An amount equivalent to the net proceeds of the Notes will be allocated to investments located in Hamburg, Germany in order to finance and or refinance, in whole or in part, new or existing eligible green capital expenditures (Eligible Green Projects) as set out in the Issuers Green Bond Framework (the Framework), which is in line with the Green Bond Principles of the International Capital Market Association (ICMA) (the Green Bond Principles), and which include in particular a clean transportation category Refurbishment of HOCHBAHNs existing U Bahn network Expansion and refurbishment of HOCHBAHNs bus network as well as the transformation to a zero-emission bus fleet Refurbishment and improvements of stations, integration of new customer services and on demand services contributing to increase the share of integrated public transport over individual car use The Issuer commits to (i) publishing a green bond allocation report that will provide information on the allocation of the proceeds to Eligible Green Projects and (ii) publishing an impact report, at least once during the lifetime of the Notes after full allocation, that will provide information on the environmental and other sustainable development impact of Eligible Green Projects, including updates and status reports as well as relevant impact metrics, where ever feasible. In addition, the Issuer has appointed Cicero Shades of Green to assess the sustainability, transparency and governance of the Issuers Green Bond Framework and its alignment with the ICMAs Green Bond Principles. Cicero Shades of Green applies its own methodology in line with international standards and ICMAs Green Bond Principles guidelines to carry out this assessment. The results are documented in the Second Party Opinion available on the Issuers website.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2233088132
  • Cbonds ID
    934847
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    223308813
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00Z9B9Y31
  • WKN RegS
    A289Q6
  • Ticker
    HHOCGR 0.125 02/24/31
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Grüne Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

Inhaber

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