Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP (XS1130913558)

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Society of Lloyds
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Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Refinance
Other
Solvency II Tier 2 Capital
Platzierung

The net proceeds of the issue of the Notes will be used to redeem the 300,000,000 5.625 per cent. Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due 2024 (of which 213,807,000 principal amount remains outstanding) which the Issuer has called for redemption and to allow for the potential refinancing of the 300,000,000 6.875 per cent. Subordinated Notes due 2025 (of which 153,241,000 principal amount remains outstanding). The remaining net proceeds will be applied for additional financial flexibility under Solvency II and to support strategic initiatives. Solvency II Tier 2 Capital

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Nachrichten

19/05/2025	Fitch Ratings affirms Society of Lloyds at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
17/06/2024	S&P Global Ratings affirms Society of Lloyds at "AA-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
04/06/2024	Fitch Ratings affirms Society of Lloyds at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
03/06/2024	Fitch Affirms Lloyd's at IFS 'AA-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
14/12/2023	S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Society of Lloyds to "AA-" from "A+"; outlook stable

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ISIN

XS1130913558
Cbonds ID

94337
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

113091355
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG007B97ZQ9
WKN

A1ZRRC
SEDOL

BRJZTL8
Ticker

LLYDIN 4.75 10/30/24
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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