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Palmer Square CLO 2020-2, FRN 15feb2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XYGP2W7, XS2249896106, WKN A3KMDG)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
15.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Caymaninseln
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    15.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    17.421.450 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2249896106
  • Common Code RegS
    224989610
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00XYGP2W7
  • Ticker
    PSTET 2020-2X F

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Palmer Square CLO 2020-2
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Palmer Square CLO 2020-2
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    15.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    15.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    17.421.450 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €297,825,000.00. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Debt Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account and used towards the payment of the acquisition costs of Collateral Debt Obligations that have traded but not yet settled as of the Issue Date.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2249896106
  • Cbonds ID
    944427
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224989610
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00XYGP2W7
  • WKN RegS
    A3KMDG
  • Ticker
    PSTET 2020-2X F
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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