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Saratoga Investment Corp, 4.375% 28feb2026, USD (FIGI BBG00ZJ06781)

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Inländische Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
175.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
28/02/2026 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Saratoga Investment Corp lautet auf USD und ist ein Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 28/02/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 4,38%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Vereinigte Staaten. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,01 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 70,05 Basispunkte, während der Z-Spread 68,53 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 2 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 175.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 175.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN FIGI - BBG00ZJ06781, CFI - DBFUGR, Ticker - SAR 4.375 02/28/26.
  • Platzierungsvolumen
    175.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    175.000.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00ZJ06781
  • SEDOL
    BMXN009
  • Ticker
    SAR 4.375 02/28/26
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bis
ADD-IN
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Informationen zur Anleihe

Volumen
  • Platzierungsvolumen
    175.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    175.000.000 USD
Nennbetrag
  • Mindestabrechnungsbetrag
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    28/02/2026

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Investment
  • Platzierung
    The issuer estimates the net proceeds received from the sale of the $125,000,000 aggregate principal amount of the Notes in this offering will be approximately $123,525,000, based on a public offering price of 101.00% of the aggregate principal amount of the Notes, after deducting the underwriting discount of $2,500,000 and the estimated offering expenses of approximately $225,000 payable by the issuer. The issuer intends to use the net proceeds from the sale of the Notes to redeem all of the outstanding 6.25% 2025 Notes, repays the outstanding indebtedness under Credit Facility, to make investments in middle-market companies (including investments made through our SBIC Subsidiaries) in accordance with issuer's investment objective and strategies described in the accompanying prospectus and for general corporate purposes.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    950549
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00ZJ06781
  • SEDOL
    BMXN009
  • Ticker
    SAR 4.375 02/28/26
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
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