Stratton Mortgage Funding 2021-2, FRN 20jul2060, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00ZCFPR26, XS2272275830, WKN A3KM1X)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

26.888.000 GBP

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigtes Königreich

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

26.888.000 GBP
Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2272275830
Common Code RegS

227227583
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00ZCFPR26
Ticker

STRA 2021-2X D

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Stratton Mortgage Funding 2021-2
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Stratton Mortgage Funding 2021-2
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Branchen

Volumen

Platzierungsvolumen

26.888.000 GBP

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
Ausstehender Nennbetrag

*** GBP
Stückelung

*** GBP
Nennbetrag

1.000 GBP

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SONIA

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

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*** mal pro Jahr
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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The Issuer will use the gross proceeds of the Notes, the Certificates and the VRR Loan Note on the Closing Date to (i) pay the Consideration payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the Liquidity Reserve Fund, (iii) fund the General Reserve Fund and (iv) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2272275830
Cbonds ID

951309
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

227227583
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00ZCFPR26
WKN RegS

A3KM1X
Ticker

STRA 2021-2X D
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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