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Griffith Park 1, FRN 21nov2031, EUR (ABS, B) (FIGI RegS BBG00ZHBTFP7, XS2309455272, WKN A3KM39)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
31.400.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    31.400.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2309455272
  • Common Code RegS
    230945527
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZHBTFP7
  • Ticker
    GRIPK 1X BRR
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  • Kreditnehmer
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    Griffith Park 1
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    Griffith Park 1
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    31.400.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €372,093,300.70 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the 2021 Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the 2021 Refinancing Date in accordance with the Partial Redemption Priority of Payments. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (as applicable) on the Payment Date immediately following the 2021 Refinancing Date. Any payments of such Refinancing Costs shall, in each case, be made in accordance with and subject to the Priorities of Payments and the Senior Expenses Cap. The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €406,572,000. Such estimated net proceeds will be, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions: (a) used to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (b) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions; (c) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments, including making a distribution to Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Collateral Manager); and (d) deposited into the Principal Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations, or for transfer to the Interest Account in accordance with Condition 3(k)(i)(4) (Principal Account).
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2309455272
  • Cbonds ID
    954705
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    230945527
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZHBTFP7
  • WKN RegS
    A3KM39
  • Ticker
    GRIPK 1X BRR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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