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The Ultima Structured Products, FRN 19mar2024, USD (Structured, 153) (XS2314829891)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Variabler Zinssatz, Strukturierte Produkte, Senior Unsecured, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • Expert RA
      | ***
    ***
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.500.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
19/03/2024 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor FG BCS
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Die Anleihe The Ultima Structured Products XS2314829891 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 19/03/2024. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Russland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.250 USD, ein Platzierungsvolumen von 1.500.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 1.500.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2314829891, CFI - DTVNGR, Common Code - 231482989.
  • Platzierungsvolumen
    1.500.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.500.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.250 USD
  • ISIN
    XS2314829891
  • Common Code
    231482989
  • CFI
    DTVNGR
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  • Kreditnehmer
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    The Ultima Structured Products
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    The Ultima Structured Products
  • Sektor
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  • Branche
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.500.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.500.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.250 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.250 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    19/03/2024

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS2314829891
  • Cbonds ID
    955715
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    231482989
  • CFI
    DTVNGR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Garantierte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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