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Hops Hill No.1, FRN 27may2054, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Y1S6LV5, XS2251300195, WKN A3KMTJ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
18.000.000 GBP
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    18.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    18.000.000 GBP
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2251300195
  • Common Code RegS
    225130019
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Y1S6LV5
  • Ticker
    HOPSH 1 C

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  • Kreditnehmer
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    Hops Hill No.1
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Hops Hill No.1
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    18.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    18.000.000 GBP
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SONIA
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The net proceeds from the issue of the Notes after deducting fees, expenses and commissions, if any, will equal ?408,000,000 and will be used by the Issuer to pay (i) the purchase price for the Mortgage Portfolio (including funding the Pre-Funding Initial Amount on the Closing Date for the purchase of Additional Mortgage Loans) to the Beneficial Title Seller, (ii) the purchase price for the beneficial interest in the Servicer Float, in each case in accordance with the Mortgage Sale Agreement, and (iii) to fund the General Reserve Fund.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2251300195
  • Cbonds ID
    955871
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    225130019
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Y1S6LV5
  • WKN RegS
    A3KMTJ
  • Ticker
    HOPSH 1 C
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
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