Fair Oaks Loan Funding II, FRN 15jul2031, EUR (ABS) (XS2177559304)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

18.400.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

18.400.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

250.000 EUR
Ticker

FOAKS 2A B1

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Fair Oaks Loan Funding II
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Fair Oaks Loan Funding II
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

18.400.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

250.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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***

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Identifikatoren

Cbonds ID

957795
ISIN 144A

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code 144A

217755930
CFI 144A

DAVXBR
FIGI 144A

BBG00TSW4KD2
WKN 144A

A3KMDR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***
Ticker

FOAKS 2A B1

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***