Trinity Square 2021-1, FRN 15jul2059, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00ZN96QX7, XS2318720948, WKN A3KNTH)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

21.686.000 GBP

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigtes Königreich

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

21.686.000 GBP
Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2318720948
Common Code RegS

231872094
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00ZN96QX7
Ticker

TRINI 2021-1X C

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Trinity Square 2021-1
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Trinity Square 2021-1
Sektor

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Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

21.686.000 GBP

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
Ausstehender Nennbetrag

*** GBP
Stückelung

*** GBP
Nennbetrag

1.000 GBP

Börsennotierung

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Platzierung

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Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The Issuer will use the gross proceeds of the Notes, the Certificates and the VRR Loan Note on the Closing Date to (i) pay the Closing Date Purchase Price payable by the Issuer for the Mortgage Pool to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the General Reserve Fund, and (iii) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.