Trinity Square 2021-1, FRN 15jul2059, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00ZN96QZ5, XS2318721243, WKN A3KNTK)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

10.843.000 GBP

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigtes Königreich

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

10.843.000 GBP
Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2318721243
Common Code RegS

231872124
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00ZN96QZ5
Ticker

TRINI 2021-1X E

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Trinity Square 2021-1
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Trinity Square 2021-1
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Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

10.843.000 GBP

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
Ausstehender Nennbetrag

*** GBP
Stückelung

*** GBP
Nennbetrag

1.000 GBP

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

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Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

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***
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***
Platzierung

The Issuer will use the gross proceeds of the Notes, the Certificates and the VRR Loan Note on the Closing Date to (i) pay the Closing Date Purchase Price payable by the Issuer for the Mortgage Pool to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the General Reserve Fund, and (iii) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Nachrichten

12/04/2024	Neue Platzierung: der Emittent Trinity Square 2021-1 hat Eurobonds (XS2783077196), in Höhe von GBP 556 Mio., fällig im Jahr 2059, platziert.

12/04/2024

Neue Platzierung: der Emittent Trinity Square 2021-1 hat Eurobonds (XS2783077196), in Höhe von GBP 556 Mio., fällig im Jahr 2059, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2318721243
Cbonds ID

958253
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

231872124
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00ZN96QZ5
WKN RegS

A3KNTK
Ticker

TRINI 2021-1X E
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Non-complex financial instruments (MiFID)
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