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ABLV Bank (Latvia), 6% 27oct2024, EUR (FIGI BBG007G3KL47, LV0000801520, WKN A19T55)
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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Subordinated Unsecured
Status
Rücknahmeverzug
Emissionsvolumen
15.173.100 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Lettland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe ABLV Bank (Latvia) LV0000801520 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Subordinated Unsecured mit Fälligkeit am 27/10/2024. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4.05%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "rücknahmeverzug" und ein Risikoland Lettland. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 11% and 14%. Die modifizierte Duration beträgt 0,18 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 3 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 0,01 EUR, ein Platzierungsvolumen von 15.173.100 EUR und ein ausstehendes Volumen von 15.173.100 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - LV0000801520, FIGI - BBG007G3KL47, CFI - DBFUGB, Ticker - AIZKLV 6 10/27/24 3.
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