Internationale Anleihen: Newhaven CLO, FRN 15feb2034, EUR (ABS) (XS2317276397)

Name: Internationale Anleihen: Newhaven CLO, FRN 15feb2034, EUR (ABS) (XS2317276397)
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Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

21.700.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen auf

Land des Risikos

Irland

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Preis

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Platzierungsvolumen

21.700.000 EUR
Ausstehendes Volumen

21.700.000 EUR
Gegenwert in USD

23.284.208,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2317276397
Common Code RegS

231727639
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZLGNBJ3
Ticker

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Newhaven CLO
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Newhaven CLO
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

21.700.000 EUR
Ausstehendes Volumen

21.700.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

21.700.000 EUR
Gegenwert in USD

23.284.209 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The estimated net proceeds (after expenses and fees) from the issuance of the Offered Notes on the Issue Date are expected to be approximately €330,102,504. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to: (i) redeem the 2017 Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments,(iv) pay the purchase price in respect of the acquisition of Collateral Obligations on or about the Issue Date from NATIXIS pursuant to the Forward Purchase Agreement, and (v) deposit to the Interest Account an amount equal to €570,000 and (v) any remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account. Any Refinancing Costs due and payable on the Issue Date by the Issuer to the Initial Purchaser pursuant to the Subscription Agreement will be paid on the first two Payment Dates immediately following the Issue Date (or on such following Payment Dates as required until such amounts owed by the Issuer to the Initial Purchaser are reduced to zero) subject to and in accordance with the Conditions.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2317276397
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

231727639
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZLGNBJ3
WKN RegS

A3KNX9
Ticker

NEWH 1X CRR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***