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Infrastructure investments-3, 01 (FIGI BBG007VD0Q58, 4-01-36461-R, RU000A0JV3V3)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Inflationsgebundener Kupon

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.080.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    1.080.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    1.080.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    1.080.000.000 RUB
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV3V3
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007VD0Q58
  • Ticker
    INFINV F 12/19/22 1

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Profil
Infrastructure investments-3 ist ein SPV des Russischen Direktinvestitionsfonds. Das Unternehmen wurde gegründet, um das Investitionsprojekt „Bau von intelligenten Netzen“ zu entwickeln
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  • Emittent
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    Infrastructure investments-3
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Infrastructure investments-3
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Professionelle Dienstleistungen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    1.080.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    1.080.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    1.080.000.000 RUB
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Inflation (Russia)
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Investment

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Verbundene Unternehmen an 02/12/2022

Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4-01-36461-R
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A0JV3V3
  • Cbonds ID
    97431
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007VD0Q58
  • Ticker
    INFINV F 12/19/22 1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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II Q nat.
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