Adagio V CLO, FRN 15oct2031, EUR (ABS, ARR) (FIGI RegS BBG00ZL4SZ84, XS2312387942, WKN A3KNMN)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

215.500.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

215.500.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2312387942
Common Code RegS

231238794
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZL4SZ84
Ticker

ADAGI V-X ARR

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Prospectus

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Adagio V CLO
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Branchen

Volumen

Platzierungsvolumen

215.500.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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***
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***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2312387942
Cbonds ID

975939
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

231238794
Common Code 144A

231238824
CFI RegS

DAVNBR
CFI 144A

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZL4SZ84
FIGI 144A

BBG00ZL4XYN4
WKN RegS

A3KNMN
Ticker

ADAGI V-X ARR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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