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Internationale Anleihen: Metinvest, 10.5% 28nov2017, USD (XS1145219652)

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Ukraine
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    150.000 USD
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    BBG007N0Z6J6
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    BSZLPN1
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    METINV 10.5 11/28/17 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. ...

Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. The Group comprises steel and mining production facilities located in Ukraine, Europe and the USA and has a sales network covering all key global markets. Metinvest Group is structured into two operating divisions: Steel and Mining Divisions and has a strategic vision to become the leading vertically integrated steel producer in Europe, and to deliver sustainable growth and profitability resilient to business cycles and providing investors with returns at above the industry benchmarks. The Group generated US$3.2billion of revenues and a 16.7% EBITDA margin for the first quarter 2012.
The shareholders of the Company are METINVEST B.V. (a holding company of Metinvest Group) are SCM Group (71.25%), Smart-Holding (23.75%) and Clarendale Limited(5,00%), partnering in Companys management.
Metinvest Holding, LLC is the managing company of Metinvest Group.

  • Kreditnehmer
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    Metinvest
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    Metinvest
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Eisenmetallurgie
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    289.734.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    305.329.579,32 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    150.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The net proceeds from the issue of each Tranche of Notes will be applied by the Issuer primarily (i) to fund capital investment programme and (ii) for general corporate purposes, including to repay existing outstanding indebtedness including the repayment of indebtedness prior to its stated maturity and to fund selective acquisition opportunities
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

Covenants

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Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1145219652
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    114521965
  • Common Code 144A
    114752894
  • CFI RegS
    DTFUTR
  • CFI 144A
    DBFGGX
  • FIGI RegS
    BBG007N0Z6J6
  • FIGI 144A
    BBG007N0ZZR3
  • WKN RegS
    A1ZS9V
  • WKN 144A
    A1ZS9W
  • SEDOL
    BSZLPN1
  • Ticker
    METINV 10.5 11/28/17 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Payment-in-kind
  • Restrukturierung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Restrukturierung

***

Geschäftsberichte

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