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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), FRN 15apr2026, USD (00040) (FIGI RegS BBG00ZXXZTP4, XS2332206718, WKN A3KQ3C)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Nachhaltigkeitsanleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
700.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
China
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    700.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    700.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2332206718
  • Common Code RegS
    233220671
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG00ZXXZTP4
  • Ticker
    AIIB F 04/15/26 REGS

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Informationen zur Anleihe

Volumen
  • Platzierungsvolumen
    700.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    700.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
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  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    Floating rate
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    SOFR
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    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

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  • Platzierungstyp
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  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
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    ***

Wandelung und Austausch

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    ***

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  • ISIN RegS
    XS2332206718
  • Cbonds ID
    989425
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233220671
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • CFI 144A
    DTVUFR
  • FIGI RegS
    BBG00ZXXZTP4
  • FIGI 144A
    BBG00ZXXZTD7
  • WKN RegS
    A3KQ3C
  • Ticker
    AIIB F 04/15/26 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Supranationale Anleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Nachhaltigkeitsanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
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  • Wandelanleihen
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  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
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  • Grüne Anleihen
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