Adagio CLO VIII, FRN 15oct2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00ZL4SZ93, XS2312388080, WKN A3KN40)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

215.500.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

215.500.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2312388080
Common Code RegS

231238808
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZL4SZ93
Ticker

ADAGI V-X ARRE

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Adagio CLO VIII
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Adagio CLO VIII
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

215.500.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierungsart

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***
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***, ***

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***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2312388080
Cbonds ID

989781
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

231238808
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZL4SZ93
WKN RegS

A3KN40
Ticker

ADAGI V-X ARRE
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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