SecurAsset, 4% 15oct2026, EUR (Structured) (FIGI BBG00GBNV9K5, FR0013247509, WKN A196VZ)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Strukturierte Produkte, Auslandsanleihen, Inflationsgebundener Kupon, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

9.900.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

9.900.000 EUR
Ausstehendes Volumen

9.900.000 EUR
Gegenwert in USD

11.307.334,5 USD
Nennbetrag

100.000 EUR
ISIN

FR0013247509
Common Code

158941538
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG00GBNV9K5
Ticker

BNP V0 10/15/26

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SecurAsset S.A. wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz in Luxemburg. Sie wurde als reguliertes Verbriefungsunternehmen gemäß dem Verbriefungsgesetz von 2004 gegründet, um Wertpapiere gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes anzubieten. SecurAsset wurde entsprechend als Zweckgesellschaft oder ...

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SecurAsset
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SecurAsset
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

9.900.000 EUR
Ausstehendes Volumen

9.900.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

9.900.000 EUR
Gegenwert in USD

11.307.335 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Fix to Float

Indexierung

Linked to EURO STOXX50 Index

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Collateral for Swap
Platzierung

The net proceeds of the Notes will be used by the Issuer, in conjunction with amounts received under the Swap Agreement, to purchase the Reference Security with a nominal amount equal to 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount of the Notes at a price of 104.72 per cent. and to pay fees and expenses in connection with the administration of the Issuer and/or the Notes.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Strukturierte Produkte

Basiswert-Typ

Andere

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN

FR0013247509
Cbonds ID

990365
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

158941538
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG00GBNV9K5
WKN

A196VZ
Ticker

BNP V0 10/15/26
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Auslandsanleihen
Inflationsgebundener Kupon
Strukturierte Produkte
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***