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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-08 (FIGI BBG010FNYRD0, 4B02-08-00307-R-001P, ИАДОМ Б1P8, RU000A1031K4)

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Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Senior Secured

Emission | Emittent
Emittent
  • ACRA
    ***  |
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
1.694.525.425,08 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Finanzbericht IFRS RAS
  • Emissionsvolumen
    4.742.319.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    4.742.319.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    4.742.319.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    19.478.132,12 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1031K4
  • CFI
    DGFSFB
  • FIGI
    BBG010FNYRD0
  • Ticker
    MBSF 31 A

Emissionsprospekte

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Freigabe- und Vermittlungsmitteilungen (2 Stücke)

Prospekt

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Informationen zur Anleihe

Profil
DOM.RF Mortgage Agent LLC wurde im Rahmen einer Initiative gegründet, um einen standardisierten Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einer einzigen Tranche zu schaffen, in Übereinstimmung mit den besten Praktiken des liquiden Marktes, mit einer Garantie von ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC wurde im Rahmen einer Initiative gegründet, um einen standardisierten Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einer einzigen Tranche zu schaffen, in Übereinstimmung mit den besten Praktiken des liquiden Marktes, mit einer Garantie von DOM.RF JSC, um Banken zu ermöglichen, Hypothekenpools in kurzer Zeit zu refinanzieren und Kapital für den Hypothekenmarkt zu gewinnen.
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  • Emittent
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    DOM.RF Mortgage Agent
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    DOM.RF Mortgage Agent
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Staatliche Stellen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    4.742.319.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    4.742.319.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    4.742.319.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    1.694.525.425 RUB
  • Gegenwert in USD
    19.478.132 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Verfahren der Platzierung
    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** - *** (***)
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***% (***%)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    30
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Other
  • Platzierung
    The funds raised as a result of the issue are to be used to acquire claims on loans (borrowings) secured by mortgages and (or) mortgages, as well as other statutory activities.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***
  • Originator
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    24/02/2022
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -
Sicherheit bei REPO-Geschäften in Fremdwährung
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 15 bis 90 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 91 bis 180 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 180 bis 365 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Status des Testabschlusses

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-08-00307-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00307-R-001P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A1031K4
  • Cbonds ID
    990585
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ИАДОМ Б1P8
  • FIGI
    BBG010FNYRD0
  • Ticker
    MBSF 31 A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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