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ADAGIO CLO IV, FRN 15apr2034, EUR (ABS, B-1) (FIGI BBG00ZXNB4D0, XS2331321286, WKN A3KPNR)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
34.000.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    34.000.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2331321286
  • Common Code
    233132128
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00ZXNB4D0
  • Ticker
    ADAGI IV-X B1RR

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    ADAGIO CLO IV
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    ADAGIO CLO IV
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Branchen
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    34.000.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes and the advances under the Class A Loan on the Issue Date are expected to be approximately EUR381,599,000. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) purchase additional Collateral Debt Obligations on and after the Issue Date and (iv) pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Any remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS2331321286
  • Cbonds ID
    992751
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    233132128
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00ZXNB4D0
  • WKN
    A3KPNR
  • Ticker
    ADAGI IV-X B1RR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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