Bond-Screener
Bank of China (Macau Branch), 3.08% 28apr2026, CNY (112) (FIGI RegS BBG01064XPR2, XS2332559637, WKN A3KP9J)
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Internationale Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.000.000.000 CNY
Platzierung
Fälligkeit (Option)
28/04/2026
(-)
Stückzinsen
CNY
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
China
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Bank of China (Macau Branch) XS2332559637 ist ein auf CNY lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 28/04/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 3,08%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland China. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 86% and 116%. Die modifizierte Duration beträgt 0,03 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der Z-Spread beträgt -5.118,92 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 4 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.000.000 CNY, ein Platzierungsvolumen von 1.000.000.000 CNY und ein ausstehendes Volumen von 1.000.000.000 CNY, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2332559637, FIGI - BBG01064XPR2, CFI - DTFNFR, Common Code - 233255963, Ticker - BCHINA 3.08 04/28/26 EMTn.
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