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Fraternity Funds SICAV, 5.25% 21apr2026, CZK (FIGI BBG00ZZLXXP1, CZ0000001367)
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Inländische Anleihen, Auslandsanleihen, Secured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
400.000.000 CZK
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
CZK
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Malta
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Fraternity Funds SICAV CZ0000001367 ist ein auf CZK lautendes Schuldinstrument der Kategorie Secured mit Fälligkeit am 21/04/2026. Die Anleihe hat einen Kupon von 5,25%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Malta. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 85% and 115%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,04% and 0,05%. Die modifizierte Duration beträgt 0,27 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 2 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 10.000 CZK, ein Platzierungsvolumen von 400.000.000 CZK und ein ausstehendes Volumen von 400.000.000 CZK, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden, sofern ein solches Dokument für die betreffende Emission vorliegt. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CZ0000001367, FIGI - BBG00ZZLXXP1, CFI - DBFSGN, Ticker - FRATER 5.25 04/21/26.
