Dryden 88 Euro CLO 2020, FRN 20jul2034, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG0106XBR25, XS2337315795, WKN A3KQKP)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

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29.400.000 EUR

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***

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*** (-)

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Platzierungsvolumen

29.400.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.400.000 EUR
Gegenwert in USD

34.006.686 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2337315795
Common Code RegS

233731579
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG0106XBR25
Ticker

DRYD 2020-88X D

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Dryden 88 Euro CLO 2020
Sektor

Unternehmen
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Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

29.400.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.400.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

29.400.000 EUR
Gegenwert in USD

34.006.686 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***

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***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
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***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes and the advances under the Class A Loan after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €399,900,000. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2337315795
Cbonds ID

997055
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

233731579
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG0106XBR25
WKN RegS

A3KQKP
Ticker

DRYD 2020-88X D
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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