Bond-Screener
Davis & Morgan, 6.25% 29apr2026, EUR (FIGI BBG01GJ2KXB1, IT0005442774, WKN A3LRZA)
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Inländische Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
3.850.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Davis & Morgan IT0005442774 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 29/04/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 6,25%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Italien. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 85% and 115%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,1% and 0,1%. Die modifizierte Duration beträgt 0,23 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 484,18 Basispunkte, während der Z-Spread 487,17 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 8 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 50.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 3.850.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 3.850.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden, sofern ein solches Dokument für die betreffende Emission vorliegt. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - IT0005442774, FIGI - BBG01GJ2KXB1, CFI - DTFSGB, Common Code - 233940747, Ticker - DVSMRG 6.25 04/29/26.
