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CBSEUD - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) (LU1484799926)

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(%)
LU1484799926
CBSEUD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
UBS Global Asset Management
Anbieter
10,77 USD
NAV pro Aktie | 11/09/2026
05/08/2020
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIMX
CFI
CBSEUD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Corporate bonds
Sektor
Europe
Geographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to USD Index
Benchmark
0.25 %
Gesamtkostenquote
1.853,36 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 11/09/2026
Ja
UCITS
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Rendite auf 14/09/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -0,17 %
  • 1M
    -0,21 %
  • 3M
    -1,62 %
  • 6M
    0,02 %
  • 1J
    0,75 %
  • 3J
    18,51 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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CBSEUD profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2020 with unique ISIN - LU1484799926. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBSEUD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur CBSEUD auf 11/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,36%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,34%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,29%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,26%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,23%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,22%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,22%
BNP 2.88 05/06/30 0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,22%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,22%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,19%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,19%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,19%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,19%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,19%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,18%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,17%
DB 4 1/8 04/04/30 0,17%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,17%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,17%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01) 0,17%
DB 3 3/4 01/15/30 0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,17%
SANTAN 3 1/2 01/09/30 0,17%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88) 0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190) 0,17%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,17%
ISPIM 3 5/8 10/16/30 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 15apr2036, EUR (694) 0,17%
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Andere - %

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