SPD - Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (USD) (US82889N2027)

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(%)

US82889N2027

SPD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Simplify Asset Management

Anbieter

NAV pro Aktie

03/09/2020

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOJLS

CFI

SPD

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Large Cap

Sektor

USA

Geographie

S&P 500 Index ETF

Benchmark

0.53 %

Gesamtkostenquote

104,65 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 20/07/2026

104,65 Mio. USD

Aktien-Anlageklasse Volumen | 20/07/2026

Nein

UCITS

Rendite auf 20/07/2026, NYSE Arca

YTD

5,12 %
1M

4,38 %
3M

5,98 %
6M

7,18 %
1J

11,15 %
3J

62,93 %
5J

44,99 %
10J

-

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The Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.09.2020 with unique ISIN - US82889N2027. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPD. The total expense ratio is 0.53%. The Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur SPD auf 17/07/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
iShares Core S&P 500 ETF	96,06%
TRS SBAR SOFR +120 051427	15,06%
TRS SBAR SOFR +95 061527	10,12%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D)	2,18%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D)	0,71%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D)	0,61%
SPXW US 10/16/26 P6350 Index	0,57%
SPXW US 09/18/26 P6500 Index	0,43%
SPXW US 08/21/26 P6300 Index	0,24%
SPXW US 09/18/26 C7950 Index	0,05%
SPXW US 09/18/26 C7975 Index	0,05%
Cash	0,04%
SPXW US 09/30/26 C8100 Index	0,03%
SPXW US 09/18/26 C8100 Index	0,02%
SPXW US 08/21/26 C7950 Index	0,01%
SPXW US 08/21/26 C8000 Index	0%
SPXW US 07/24/26 C7700 Index	0%
SPXW US 07/31/26 C7900 Index	0%
SPXW US 08/21/26 P6000 Index	-0,16%
SPXW US 09/18/26 P6000 Index	-0,22%
SPXW US 10/16/26 P5850 Index	-0,32%
TRS SBAR SOFR +95 061527	-10,24%
TRS SBAR SOFR +120 051427	-15,23%

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