PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) (US82889N8552)

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(%)

US82889N8552

PFIX ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Simplify Asset Management

Anbieter

50,86 USD

NAV pro Aktie | 28/08/2026

10/05/2021

Startdatum

12 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOJLS

CFI

PFIX

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

USA

Geographie

no benchmark

Benchmark

0.5 %

Gesamtkostenquote

175,47 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 28/08/2026

175,47 Mio. USD

Aktien-Anlageklasse Volumen | 28/08/2026

Nein

UCITS

Rendite auf 28/08/2026, NYSE Arca

YTD

3,92 %
1M

7,06 %
3M

8,57 %
6M

22,5 %
1J

0 %
3J

-18,91 %
5J

60,55 %
10J

-

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PFIX profile

The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.05.2021 with unique ISIN - US82889N8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PFIX. The total expense ratio is 0.5%. The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur PFIX auf 17/08/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D)	24,46%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D)	19,9%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX	14,39%
FT Convertible & Income Sel CE&ETF 8	13,93%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D)	12,6%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX	4,19%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D)	3,6%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM	3,29%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR GSX	2,59%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR MSX	1,93%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR CIT	1,23%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR BOA	1,07%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR JPM	1,04%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX	0,82%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX	0,63%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM	0,46%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC	0,21%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX	0,18%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR MSX	0,16%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR CIT	0,12%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR GSX	0,11%
Cash	0,1%
IRS P 2.11 05/15/2028 05/15/2048	0,01%
IRS R SOFR 05/15/2028 05/15/2048	0%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR CIT	-0,46%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR MSX	-1,33%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR JPM	-2,44%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR GSX	-2,78%

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