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FXIP - Finex US TIPS UCITS ETF (RUB) (IE00096YBNR3)

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(%)
IE00096YBNR3
FXIP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
FinEx
Anbieter
67,12 RUB
NAV pro Aktie | 28/08/2026
09/06/2021
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGBS
CFI
FXIP
Ticker
Closed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Inflation
Sektor
USA
Geographie
Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index
Benchmark
0.35 %
Gesamtkostenquote
17,22 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 28/08/2026
203,38 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 28/08/2026
Ja
UCITS

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Profil

The Fund aims to track the performance of the Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index.

FXIP Profil

The Finex US TIPS UCITS ETF (RUB) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The FinEx fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.06.2021 with unique ISIN - IE00096YBNR3. Main exchange is Irish S.E. and ticker symbol is FXIP. The total expense ratio is 0.35%. The Finex US TIPS UCITS ETF (RUB) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur FXIP auf 28/08/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 9,74%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 9,61%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 9,04%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 8,65%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 8,11%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 8,04%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 8,02%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 7,57%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 7,03%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) 6,5%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 3,11%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 2,96%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 2,61%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 2,1%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 2,01%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD 1,55%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 1,42%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD 1,28%
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Andere - %

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