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XBAP - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) (US45783Y3018)

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Hebelfinanzierte

 
(%)
US45783Y3018
XBAP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Innovator
Anbieter
41,51 USD
NAV pro Aktie | 05/06/2026
31/03/2021
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLS
CFI
XBAP
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
USA
Geographie
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.79 %
Gesamtkostenquote
132,83 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 05/06/2026
132,83 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 05/06/2026
Nein
UCITS

Rendite auf 05/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    7,18 %
  • 1M
    1,27 %
  • 3M
    6,57 %
  • 6M
    9,3 %
  • 1J
    15,08 %
  • 3J
    48,21 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

Активно-управляемый фонд Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April стремится обеспечить инвесторов доходностью, вдвое превышающей доходность SPDR S&P 500 ETF Trust (до заранее определенного предела), при этом стремясь обеспечить буфер риска убытков в размере первых 9% в течение отчетного периода (примерно 1 год). ETF может храниться на неопределенный срок, сбрасываясь в конце каждого отчетного периода.

XBAP profile

The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2021 with unique ISIN - US45783Y3018. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XBAP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur XBAP auf 08/06/2026

Wertpapier Wertpapier
Vanguard S&P 500 ETF 105,49%
VOO 03/31/2027 597.56 C 17,98%
VOO 03/31/2027 597.56 P 2,84%
VOO 03/31/2027 621.46 C 0,32%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,24%
VOO 03/31/2027 621.46 P -0,07%
Cash & Other -0,08%
VOO 03/31/2027 543.77 P -1,79%
VOO 03/31/2027 642.55 C -24,93%
Andere - %

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