EPRF - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) (US45783G2012)

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(%)

US45783G2012

EPRF ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Innovator

Anbieter

NAV pro Aktie

23/05/2016

Startdatum

12 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOJLS

CFI

EPRF

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Preferred Stock

Sektor

USA

Geographie

S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index

Benchmark

0.47 %

Gesamtkostenquote

Nein

UCITS

Vereinigte Staaten

Registrierungsland

Rendite auf 04/11/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

-11,69 %
1M

-0,42 %
3M

-6,21 %
6M

-7,72 %
1J

-11,88 %
3J

-3,82 %
5J

-22,07 %
10J

1,13 %

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Profil

The aim of the IInnovator S&P Investment Grade Preferred ETF is to replicate the performance of the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. The ETF invests in high-quality U.S. preferred stock and weights those holdings using a modified equal weighting methodology.

EPRF Profil

The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2016 with unique ISIN - US45783G2012. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EPRF. The total expense ratio is 0.47%. The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur EPRF auf 05/11/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027	4,52%
KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028	4,1%
Hartford Insurance Group Inc/The 6% 11/16/2174	4,07%
Voya Financial Inc 5.35% 12/15/2174	4,06%
Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 10/15/2175	4,03%
UMB Financial Corp 7.75% 01/15/2175	4%
State Street Corp 5.35% 09/15/2175	4%
Bank of New York Mellon Corp/The 6.15% 12/21/2174	3,96%
Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 12/15/2174	3,9%
Agree Realty Corp	3,89%
Northern Trust Corp 4.7% 01/01/2175	3,88%
Charles Schwab Corp/The 5.95% 12/01/2174	2,06%
Charles Schwab Corp/The 4.45% 12/01/2174	2,02%
Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2175	2,01%
RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2175	2,01%
Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2175	1,97%
Equitable Holdings Inc 5.25% 09/15/2175	1,96%
Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175	1,95%
RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2175	1,93%
Kimco Realty Corp 5.25% 01/15/2175	1,92%
Kimco Realty Corp 5.125% 01/15/2175	1,89%
Truist Financial Corp 5.25% 12/01/2174	1,38%
MetLife Inc 5.625% 09/15/2175	1,37%
Truist Financial Corp 4.75% 12/01/2174	1,37%
MetLife Inc 4.75% 09/15/2175	1,37%
MetLife Inc 0% 09/15/2175	1,3%
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 10/01/2175	1,27%
Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 10/01/2175	1,26%
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 10/01/2175	1,25%
Truist Financial Corp 4% 12/15/2174	1,25%
Athene Holding Ltd 6.35% 12/30/2174	0,98%
Athene Holding Ltd 7.75% 12/30/2174	0,98%
Athene Holding Ltd 4.875% 12/30/2174	0,96%
Athene Holding Ltd 5.625% 12/30/2174	0,96%
US Bancorp 5.5% 10/15/2175	0,79%
US Bancorp 4.5% 10/15/2175	0,79%
US Bancorp 4% 10/15/2175	0,78%
US Bancorp 3.75% 10/15/2175	0,77%
US Bancorp 0% 10/15/2175	0,76%
JPMorgan Chase & Co 4.2% 12/01/2174	0,67%
JPMorgan Chase & Co 6% 12/01/2174	0,67%
JPMorgan Chase & Co 4.75% 12/01/2174	0,67%
JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/01/2174	0,66%
JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/01/2174	0,66%
JPMorgan Chase & Co 4.625% 12/01/2174	0,66%
Morgan Stanley 6.375% 10/15/2175	0,44%
Morgan Stanley 7.125% 10/15/2175	0,44%
Morgan Stanley 5.85% 10/15/2175	0,44%
Morgan Stanley 4.875% 10/15/2175	0,44%
Morgan Stanley 4.25% 10/15/2175	0,44%
Morgan Stanley 6.5% 10/15/2175	0,43%
Morgan Stanley 6.875% 10/15/2175	0,43%
Morgan Stanley 6.625% 10/15/2175	0,43%
Morgan Stanley 0% 10/15/2175	0,43%
Bank of America Corp 5.375% 12/28/2174	0,34%
Bank of America Corp 0% 11/30/2174	0,33%
Bank of America Corp 4.25% 11/17/2174	0,33%
Bank of America Corp 4.375% 11/03/2175	0,33%
Bank of America Corp 5.875% 10/26/2175	0,33%
Bank of America Corp 6% 11/16/2174	0,33%
Bank of America Corp 5% 12/17/2174	0,33%
Bank of America Corp 4.75% 11/17/2174	0,33%
Public Storage 5.05% 12/30/2174	0,32%
Bank of America Corp 0% 11/16/2174	0,32%
Bank of America Corp 0% 11/30/2174	0,32%
Public Storage 4.75% 12/30/2174	0,32%
Bank of America Corp 4.125% 11/02/2175	0,32%
Public Storage 6% 09/30/2175	0,32%
Public Storage 4% 12/30/2174	0,31%
Bank of America Corp 0% 11/23/2174	0,31%
Public Storage 5.15% 12/30/2174	0,31%
Public Storage 5.6% 12/30/2174	0,31%
Public Storage 4.7% 12/30/2174	0,31%
Public Storage 4.625% 12/30/2174	0,31%
Public Storage 3.875% 12/30/2174	0,31%
Public Storage 3.9% 12/30/2174	0,31%
Public Storage 4% 12/30/2174	0,31%
Public Storage 4.875% 12/30/2174	0,3%
Public Storage 4.1% 12/30/2174	0,3%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,28%
Cash & Other	0,12%

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