XS5E - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) (LU2196472984)

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(%)

LU2196472984

XS5E ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

11,2 EUR

NAV pro Aktie | 24/08/2026

22/09/2021

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CECGMX

CFI

XS5E

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Large Cap

Sektor

USA

Geographie

S&P 500® (EUR Hedged)

Benchmark

0.2 %

Gesamtkostenquote

9.569,6 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 24/08/2026

306,87 Mio. EUR

Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/08/2026

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Rendite auf 22/09/2026, XETRA

YTD

12,32 %
1M

0,98 %
3M

3,64 %
6M

17,75 %
1J

14,77 %
3J

73,35 %
5J

-
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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XS5E profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196472984. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XS5E. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur XS5E auf 22/09/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
NVIDIA	4,38%
MICROSOFT	4,01%
AMAZON COM INC	3,9%
TESLA INC	3,21%
APPLE	2,33%
ADVANCED MICRO DEVICES	2,13%
MICRON TECHNOLOGY	2,08%
PALO ALTO NETWORKS	1,86%
KLA	1,79%
ALPHABET CLASS C	1,68%
MARVELL TECHNOLOGY	1,55%
WALMART	1,38%
LINDE PLC	1,31%
MASTERCARD CLASS A	1,29%
WELLS FARGO	1,27%
SOFTBANK GROUP	1,25%
ROCHE PS PAR AG	1,23%
UNITEDHEALTH GROUP	1,11%
INTEL CORPORATION CORP	1,06%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,04%
CHUBB	0,93%
RWE AG	0,88%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	0,84%
COCA-COLA	0,84%
ING GROEP	0,84%
NORDEX	0,82%
VERTIV HOLDINGS CLASS A	0,8%
MIZUHO FINANCIAL GROUP	0,76%
ALPHABET CLASS A	0,76%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A	0,75%
SALESFORCE	0,74%
VERA THERAPEUTICS CLASS A	0,73%
T MOBILE US INC	0,72%
PEPSICO	0,71%
SANDISK	0,71%
KONINKLIJKE KPN NV	0,7%
ABBOTT LABORATORIES	0,68%
TEXAS INSTRUMENT INC	0,67%
ROBLOX CLASS A	0,64%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,62%
PROCTER & GAMBLE	0,59%
TOKIO MARINE HOLDINGS	0,56%
EMERSON ELECTRIC	0,53%
CHARLES SCHWAB	0,53%
SONY GROUP	0,52%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,52%
EMCOR GROUP	0,51%
ORACLE	0,51%
TAKEDA PHARMACEUTICAL	0,5%
TERADYNE	0,49%
SOFTBANK	0,49%
LOCKHEED MARTIN CORP	0,48%
WOLTERS KLUWER	0,47%
LUMENTUM HOLDINGS	0,47%
SYNOPSYS	0,46%
ABBVIE	0,46%
FUJITSU	0,45%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	0,45%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	0,45%
TOYOTA MOTOR	0,45%
FUJIKURA	0,44%
ENTEGRIS INC	0,44%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	0,43%
CBRE GROUP CLASS A	0,43%
GENERAL DYNAMICS CORP	0,43%
MITSUBISHI ELECTRIC	0,43%
CEVA	0,42%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0,42%
SWISS LIFE HOLDING AG	0,41%
PANASONIC HOLDINGS	0,41%
SPOTIFY TECHNOLOGY	0,41%
CORNING	0,4%
AT&T	0,4%
NETFLIX	0,4%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	0,4%
INFICON HOLDING AG	0,39%
CREDICORP LTD	0,39%
AMPHENOL CORP CLASS A	0,38%
KINDER MORGAN	0,38%
DHL N AG	0,37%
MITSUI	0,37%
BP PLC	0,36%
TOKYO ELECTRON	0,36%
TJX	0,36%
NESTLE SA	0,36%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,35%
COSTCO WHOLESALE CORP	0,35%
META PLATFORMS CLASS A	0,34%
AMYLYX PHARMACEUTICALS	0,33%
WESTERN DIGITAL CORP	0,33%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL	0,33%
ROYAL CARIBBEAN GROUP	0,32%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS	0,32%
FANUC CORP	0,31%
REVOLUTION MEDICINES	0,31%
CRH PUBLIC LIMITED PLC	0,3%
VOYA FINANCIAL	0,3%
LONZA GROUP AG	0,29%
RTX	0,28%
BLACKSTONE	0,28%