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9115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) (HK0000313442)

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(%)
HK0000313442
9115 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BlackRock
Anbieter
11,34 USD
NAV pro Aktie | 26/06/2025
23/11/2016
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJES
CFI
9115
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
Hong Kong
Geographie
Hang Seng Index (net total return version)
Benchmark
0.09 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
2.356,37 Mio. HKD
Gesamtes Fondsvermögen | 28/10/2026
272,73 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 26/06/2025
Nein
UCITS
Hongkong
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  • YTD
    -11,17 %
  • 1M
    -6,2 %
  • 3M
    -8,1 %
  • 6M
    -8,87 %
  • 1J
    -12,88 %
  • 3J
    42,1 %
  • 5J
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  • 10J
    -
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Profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

9115 Profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313442. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 9115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur 9115 auf 27/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
ALIBABA GROUP HOLDING 7,71%
TENCENT HOLDINGS 7,66%
HSBC HOLDINGS PLC 7,34%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 6,21%
AIA GROUP 4,85%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4,05%
CHINA MOBILE LTD 3,14%
XIAOMI 2,99%
BANK OF CHINA LTD H 2,78%
MEITUAN 2,58%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 2,58%
CNOOC LTD 2,43%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,11%
NETEASE 2,03%
BEONE MEDICINES AG 1,7%
BYD H 1,67%
PETROCHINA H 1,37%
CHINA MERCHANTS BANK H 1,32%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1,32%
TECHTRONIC INDUSTRIES 1,23%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,16%
CK HUTCHISON HOLDINGS 1,15%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1,14%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 1,13%
LENOVO GROUP 1,08%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,01%
JD.COM CLASS A 0,99%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0,86%
INNOVENT BIOLOGICS 0,86%
CLP HOLDINGS 0,82%
BAIDU 0,76%
TRIP.COM GROUP 0,7%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 0,67%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,66%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,65%
WUXI APPTEC H 0,65%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,62%
CHINA RESOURCES LAND 0,61%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,58%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,58%
POWER ASSETS HOLDINGS 0,57%
NONGFU SPRING LTD H 0,53%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,53%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0,53%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 0,46%
CITIC LTD 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,43%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 0,41%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 0,41%
MTR CORPORATION 0,4%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS 0,39%
LI AUTO CLASS A 0,39%
HKD CASH 0,38%
MIDEA GROUP CLASS H 0,38%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0,37%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0,37%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0,34%
WH GROUP 0,34%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,34%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
SINO BIOPHARMACEUTICAL 0,31%
WEICHAI POWER LTD H 0,31%
CHINA MOLYBDENUM H 0,31%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 0,31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0,28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,27%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0,26%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0,25%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,25%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0,25%
LI NING LTD 0,21%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0,2%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0,18%
SANDS CHINA LTD 0,17%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 0,15%
SINOPHARM GROUP LTD H 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0,12%
LAOPU GOLD H 0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS 0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0,11%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0,08%
LONGFOR GROUP HOLDINGS 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0,03%
USD CASH 0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0%
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