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TREL - Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF (USD) (Dist) (IE00BKWD3743)

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(%)
IE00BKWD3743
TREL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Invesco
Anbieter
3,85 USD
NAV pro Aktie | 23/09/2026
12/10/2022
Startdatum
4 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIBS
CFI
TREL
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
USA
Geographie
Bloomberg US Long Treasury Index
Benchmark
0.06 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
184,99 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 14/09/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 24/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -5,23 %
  • 1M
    -3,23 %
  • 3M
    -7 %
  • 6M
    -4,64 %
  • 1J
    -5,5 %
  • 3J
    3,33 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Long Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of greater than 10 years

TREL profile

The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.10.2022 with unique ISIN - IE00BKWD3743. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TREL. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur TREL auf 24/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
USA, Bonds 5% 15may2056, USD 2,28%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 2,21%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 2,19%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 2,18%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 2,16%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 2,16%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 2,14%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 2,11%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 2,09%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 2,04%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 1,99%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 1,77%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 1,59%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD 1,55%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 1,52%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 1,46%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 1,46%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 1,44%
USA, Bonds 5% 15may2045, USD 1,4%
USA, Bonds 5% 15may2046, USD 1,39%
USA, Bonds 2% 15nov2041, USD 1,38%
USA, Bonds 4.875% 15aug2045, USD 1,36%
USA, Bonds 1.875% 15feb2041, USD 1,34%
USA, Bonds 4.625% 15may2044, USD 1,34%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 1,34%
USA, Bonds 4.75% 15feb2045, USD 1,34%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 1,34%
USA, Bonds 4.625% 15nov2044, USD 1,33%
USA, Bonds 4.625% 15nov2045, USD 1,33%
USA, Bonds 4.625% 15feb2046, USD 1,31%
USA, Bonds 4.5% 15feb2044, USD 1,3%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD 1,29%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD 1,29%
USA, Bonds 4.375% 15aug2043, USD 1,29%
USA, Bonds 4.125% 15aug2044, USD 1,24%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 1,22%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD 1,22%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD 1,19%
USA, Bonds 4% 15nov2042, USD 1,16%
USA, Bonds 1.375% 15aug2050, USD 1,12%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 1,12%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD 1,12%
USA, Bonds 3.875% 15may2043, USD 1,12%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD 1,11%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 1,09%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD 1,08%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD 1,08%
USA, Bonds 3.375% 15aug2042, USD 1,03%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD 1,02%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 1,02%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD 0,98%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD 0,94%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 0,92%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD 0,91%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD 0,89%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD 0,87%
USA, Bonds 1.125% 15may2040, USD 0,84%
USA, Bonds 5.125% 15aug2056, USD 0,83%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD 0,81%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD 0,8%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD 0,77%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD 0,76%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD 0,74%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD 0,72%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD 0,66%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD 0,65%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD 0,65%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD 0,63%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD 0,62%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD 0,61%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD 0,6%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD 0,59%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD 0,59%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD 0,57%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD 0,56%
USA, Bonds 4.625% 15feb2040, USD 0,54%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD 0,54%
USA, Bonds 5.125% 15aug2046, USD 0,54%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD 0,51%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD 0,5%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD 0,47%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD 0,46%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD 0,43%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD 0,42%
USA, Bonds 4.375% 15may2041, USD 0,41%
USA, Bonds 4.25% 15nov2040, USD 0,41%
USA, Bonds 4.375% 15may2040, USD 0,39%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD 0,39%
USA, Bonds 3.875% 15aug2040, USD 0,39%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD 0,38%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD 0,38%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD 0,37%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD 0,36%
USA, Bonds 3% 15may2042, USD 0,35%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD 0,31%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD 0,22%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD 0,22%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD 0,21%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD 0,17%
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