APRH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) (US45783Y6243)

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US45783Y6243

APRH ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Innovator

Anbieter

25,26 USD

NAV pro Aktie | 27/08/2026

31/03/2023

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOILS

CFI

APRH

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Large Cap

Sektor

USA

Geographie

S&P 500 Price Return Index

Benchmark

0.79 %

Gesamtkostenquote

Synthetical

Replikationsmethode

25,26 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 27/08/2026

25,26 Mio. USD

Aktien-Anlageklasse Volumen | 27/08/2026

Nein

UCITS

Rendite auf 27/08/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

4,04 %
1M

0,69 %
3M

3,43 %
6M

4,98 %
1J

8,62 %
3J

25,16 %
5J

-
10J

-

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Fund profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF seeks to replicate the price and yield performance of the S&P 500 Price Return Index, by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries and S&P 500 futures contracts

APRH profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2023 with unique ISIN - US45783Y6243. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is APRH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur APRH auf 27/08/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D)	96,91%
SPX 03/31/2027 5157.41 P	9,35%
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D)	2,05%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)	2,04%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,02%
Cash & Other	-0,06%
XSP 03/31/2027 522.27 P	-0,5%
SPX 03/31/2027 5222.7 P	-9,82%

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