APRJ - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) (US45783Y6169)

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(%)

US45783Y6169

APRJ ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Innovator

Anbieter

25,07 USD

NAV pro Aktie | 05/06/2026

31/03/2023

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOILS

CFI

APRJ

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Large Cap

Sektor

USA

Geographie

S&P 500 Price Return Index

Benchmark

0.79 %

Gesamtkostenquote

Synthetical

Replikationsmethode

32,59 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 05/06/2026

32,59 Mio. USD

Aktien-Anlageklasse Volumen | 05/06/2026

Nein

UCITS

Rendite auf 05/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

2,85 %
1M

0,54 %
3M

2,54 %
6M

3,75 %
1J

6,72 %
3J

20,01 %
5J

-
10J

-

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Fund profile

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF seeks to replicate the price and yield performance of the S&P 500 Price Return Index, by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries and S&P 500 futures contracts

APRJ profile

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2023 with unique ISIN - US45783Y6169. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is APRJ. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur APRJ auf 08/06/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D)	96,51%
SPX 03/31/2027 4504.58 P	17,94%
USA, Bills 0% 30jun2026, USD (119D)	1,69%
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D)	1,67%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)	1,66%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,06%
Cash & Other	-0,08%
XSP 03/31/2027 456.99 P	-0,64%
SPX 03/31/2027 4569.86 P	-18,81%

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Andere - %