XDGB - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) (IE00BG04LY46)

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IE00BG04LY46

XDGB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

7,75 GBP

NAV pro Aktie | 01/10/2026

12/05/2023

Startdatum

1 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOGBS

CFI

XDGB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Corporate bonds

Sektor

USA

Geographie

Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index

Benchmark

0.21 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

1.389,59 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 03/03/2026

UCITS

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Rendite auf 01/10/2026, London S.E.

YTD

-7,76 %
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-3,42 %
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XDGB profile

The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - IE00BG04LY46. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XDGB. The total expense ratio is 0.21%. The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struktur XDGB auf 01/10/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,42%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,18%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD	0,16%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,16%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,16%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD	0,15%
US DOLLAR	0,14%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD	0,14%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD	0,14%
Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD	0,13%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD	0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,13%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,12%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD	0,12%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD	0,12%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,12%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,12%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,12%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,12%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD	0,12%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,11%
Alphabet, 6.375% 15aug2056, USD	0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,11%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD	0,11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,11%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,11%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD	0,1%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,1%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD	0,1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,1%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD	0,1%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,1%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD	0,1%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD	0,1%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,1%
Alphabet, 5.45% 15aug2036, USD	0,1%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,1%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,1%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD	0,1%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD	0,1%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,1%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,1%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,1%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD	0,1%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,1%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD	0,09%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD	0,09%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD	0,09%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD	0,09%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD	0,09%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,09%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,09%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD	0,09%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,09%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I)	0,09%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD	0,09%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,09%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD	0,09%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,09%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD	0,09%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD	0,09%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD	0,09%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD	0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U)	0,09%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E)	0,09%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,09%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N)	0,09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD	0,08%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I)	0,08%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,08%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD	0,08%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,08%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N)	0,08%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,08%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,08%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD	0,08%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N)	0,08%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W)	0,08%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,08%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD	0,08%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD	0,08%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q)	0,08%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I)	0,08%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	0,08%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,08%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD	0,08%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,08%
NVIDIA, 4.75% 15jun2033, USD	0,08%