XRVTX - Royce Value Trust (USD) (US7809101055)

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(%)

US7809101055

XRVTX ISIN

Investmentfonds (MF)

Fondstyp

Royce Investment Partners

Anbieter

20,51 USD

NAV pro Aktie | 04/06/2026

26/11/1986

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

ESVUFR

CFI

XRVTX

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Small Cap

Sektor

USA

Geographie

No benchmark

Benchmark

0.63 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

2.454,62 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 30/04/2026

Nein

UCITS

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The Royce Value Trust is a closed-end mutual fund that seeks curent income by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

XRVTX profile

The Royce Value Trust (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The Royce Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.11.1986 with unique ISIN - US7809101055. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is XRVTX. The total expense ratio is 0.63%. The Royce Value Trust (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

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