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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Hang Seng Investment
Anbieter
22,51 CNY
NAV pro Aktie | 08/07/2025
19/09/2022
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIES
CFI
82800
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
Hong Kong
Geographie
Hang Seng Index
Benchmark
0.08 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
124.826,05 Mio. HKD
Gesamtes Fondsvermögen | 02/10/2026
140.655,45 Mio. CNY
Aktien-Anlageklasse Volumen | 08/07/2025
Nein
UCITS

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Rendite auf 02/10/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -11,63 %
  • 1M
    -5,32 %
  • 3M
    3,35 %
  • 6M
    -6 %
  • 1J
    -18,3 %
  • 3J
    31,85 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur 82800 auf 02/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
TENCENT HLDGS LTD 7,9%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,83%
HSBC HLDGS PLC 7,71%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,59%
AIA GROUP LTD 4,36%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,74%
CHINA MOBILE LTD 2,99%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,75%
XIAOMI CORP 2,66%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,56%
MEITUAN 2,37%
CNOOC LTD 2,23%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,12%
NETEASE INC 1,99%
BYD CO LTD 1,66%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,65%
BEONE MEDICINES LTD 1,57%
LENOVO GROUP LTD 1,55%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,46%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,31%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,25%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,22%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,2%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,16%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,15%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,14%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,1%
JD COM INC - CL A 0,97%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,97%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,93%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,85%
BAIDU INC-CLASS A 0,79%
CLP HOLDINGS LTD 0,76%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,66%
TRIP.COM GROUP LTD 0,64%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,63%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,6%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,6%
WUXI APPTEC CO LTD 0,6%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,58%
LINK REIT 0,58%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,57%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,55%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,54%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,51%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,5%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,49%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,49%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,48%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,48%
CITIC LTD 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,44%
MTR CORP LTD 0,36%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,36%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,36%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,36%
LI AUTO INC-CLASS A 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,35%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,35%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,34%
WH GROUP LTD 0,34%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,34%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,34%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,3%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,26%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,25%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,23%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,22%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,18%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,17%
LI NING CO LTD 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,16%
CHINA RES MIXC ORD 0,15%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,13%
LAOPU GOLD CO L-H 0,13%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,08%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,03%
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Andere - %

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