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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Hang Seng Investment
Anbieter
22,51 CNY
NAV pro Aktie | 08/07/2025
19/09/2022
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIES
CFI
82800
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
Hong Kong
Geographie
Hang Seng Index
Benchmark
0.08 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
127.066,53 Mio. HKD
Gesamtes Fondsvermögen | 12/10/2026
140.655,45 Mio. CNY
Aktien-Anlageklasse Volumen | 08/07/2025
Nein
UCITS
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Rendite auf 12/10/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -10,36 %
  • 1M
    -2,21 %
  • 3M
    -0,09 %
  • 6M
    -6,75 %
  • 1J
    -13,78 %
  • 3J
    31,08 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur 82800 auf 12/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,01%
TENCENT HLDGS LTD 7,88%
HSBC HLDGS PLC 7,53%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,72%
AIA GROUP LTD 4,47%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,77%
CHINA MOBILE LTD 2,99%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,72%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,67%
XIAOMI CORP 2,66%
MEITUAN 2,4%
CNOOC LTD 2,26%
NETEASE INC 2,1%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,08%
BYD CO LTD 1,64%
BEONE MEDICINES LTD 1,54%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,52%
LENOVO GROUP LTD 1,45%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 1,44%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,26%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,25%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,24%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,17%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,17%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,12%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,12%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,07%
JD COM INC - CL A 1,01%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,94%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,91%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,85%
BAIDU INC-CLASS A 0,77%
CLP HOLDINGS LTD 0,76%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,66%
TRIP.COM GROUP LTD 0,63%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,62%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,61%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,6%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,59%
LINK REIT 0,58%
WUXI APPTEC CO LTD 0,58%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,58%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,53%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,52%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,5%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0,48%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,48%
CITIC LTD 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,44%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,43%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,38%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,37%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,37%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,37%
LI AUTO INC-CLASS A 0,37%
MTR CORP LTD 0,36%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,35%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,34%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,34%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,33%
WH GROUP LTD 0,33%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,32%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,31%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,3%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,3%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,29%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,25%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,25%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,25%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,24%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,23%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,19%
LI NING CO LTD 0,18%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,17%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,16%
SANDS CHINA LTD 0,16%
CHINA RES MIXC ORD 0,16%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,13%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,13%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,12%
LAOPU GOLD CO L-H 0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,11%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,08%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,02%
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Andere - %

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