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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Hang Seng Investment
Anbieter
22,51 CNY
NAV pro Aktie | 08/07/2025
19/09/2022
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIES
CFI
82800
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
Hong Kong
Geographie
Hang Seng Index
Benchmark
0.08 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
123.754,38 Mio. HKD
Gesamtes Fondsvermögen | 02/11/2026
140.655,45 Mio. CNY
Aktien-Anlageklasse Volumen | 08/07/2025
Nein
UCITS
Hongkong
Registrierungsland

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Rendite auf 02/11/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -16,18 %
  • 1M
    -5,15 %
  • 3M
    -12,26 %
  • 6M
    -11,95 %
  • 1J
    -16,67 %
  • 3J
    32,43 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Profil

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 Profil

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur 82800 auf 02/11/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,8%
TENCENT HLDGS LTD 7,7%
HSBC HLDGS PLC 7,21%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 6,21%
AIA GROUP LTD 4,97%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 4,08%
XIAOMI CORP 3,23%
CHINA MOBILE LTD 3,19%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,86%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,65%
MEITUAN 2,59%
CNOOC LTD 2,43%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,15%
NETEASE INC 1,99%
BEONE MEDICINES LTD 1,7%
BYD CO LTD 1,65%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 1,48%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,45%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,32%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,25%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,23%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,18%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,14%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,12%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,12%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,04%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,01%
JD COM INC - CL A 1%
LENOVO GROUP LTD 0,99%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,87%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,85%
CLP HOLDINGS LTD 0,81%
BAIDU INC-CLASS A 0,75%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,7%
TRIP.COM GROUP LTD 0,69%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,67%
LINK REIT 0,66%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,64%
WUXI APPTEC CO LTD 0,62%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,62%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,56%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,56%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,56%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,53%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,52%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0,49%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,47%
CITIC LTD 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,43%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,42%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,41%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,41%
MTR CORP LTD 0,39%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,39%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,38%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,38%
LI AUTO INC-CLASS A 0,37%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,35%
WH GROUP LTD 0,34%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,32%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,32%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,31%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,31%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,29%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,28%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,28%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,26%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,25%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,21%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,21%
LI NING CO LTD 0,21%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,2%
CHINA RES MIXC ORD 0,17%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,14%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,12%
LAOPU GOLD CO L-H 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,09%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
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Andere - %

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