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IT25 - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000U99N3V1)

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(%)
IE000U99N3V1
IT25 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BlackRock
Anbieter
111,56 USD
NAV pro Aktie | 31/12/2025
06/09/2023
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGBS
CFI
IT25
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Target Maturity
Sektor
USA
Geographie
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index
Benchmark
0.1 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
57,12 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 31/12/2025
57 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 31/12/2025
Ja
UCITS

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Fund profile

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury bonds maturing in 2025

IT25 profile

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - IE000U99N3V1. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is IT25. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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