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ISEP - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) (US45783Y5336)

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(%)
US45783Y5336
ISEP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Innovator
Anbieter
33,97 USD
NAV pro Aktie | 05/06/2026
31/08/2023
Startdatum
1 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLS
CFI
ISEP
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
Developed and emerging markets excluding USA
Geographie
iShares MSCI EAFE ETF
Benchmark
0.85 %
Gesamtkostenquote
Synthetical
Replikationsmethode
64,54 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 05/06/2026
64,54 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 05/06/2026
Nein
UCITS

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Fund profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September seeks to track the return of the iShares MSCI EAFE ETF, up to a predetermined cap, while buffering investors against the first 15% of losses over the outcome period from 01.09.2023 to 31.08.2024

ISEP profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US45783Y5336. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is ISEP. The total expense ratio is 0.85%. The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struktur ISEP auf 08/06/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
EFA 08/31/2026 0.91 C 101,46%
EFA 08/31/2026 91.48 P 1,12%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,32%
Cash & Other -0,13%
EFA 08/31/2026 77.76 P -0,42%
EFA 08/31/2026 104.1 C -2,35%
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