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SEPW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) (US00888H6870)

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(%)
US00888H6870
SEPW ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Allianz Investment Management
Anbieter
33,27 USD
NAV pro Aktie | 03/06/2026
31/08/2023
Startdatum
1 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLS
CFI
SEPW
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
USA
Geographie
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.74 %
Gesamtkostenquote
Synthetical
Replikationsmethode
213,33 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 04/05/2026
Nein
UCITS

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from from September 1, 2023 to August 31, 2024

SEPW profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US00888H6870. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SEPW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struktur SEPW auf 04/06/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
SPY 08/31/2026 4.84 C 108,07%
SPY 08/31/2026 645.11 P 0,55%
Cash&Other -0,06%
SPY 08/31/2026 516.04 P -0,14%
SPY 08/31/2026 711.30 C -8,42%
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